日興 グローイング･ベンチャーファンド [愛称：グローイング･ベンチャー]
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 34,023円2025年03月31日 | -713円（-2.05%） | 6,377百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年07月17日
- 0円
- 2023年07月18日
- 0円
- 2022年07月19日
- 100円
- 2021年07月19日
- 100円
- 2020年07月17日
- 100円
- 2019年07月17日
- 100円
- 2018年07月17日
- 100円
- 2017年07月18日
- 100円
- 2016年07月19日
- 100円
- 2015年07月17日
- 100円
- 2014年07月17日
- 100円
- 2013年07月17日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 1,300円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1億円未満：3.30% (2)1億円以上5億円未満：1.65% (3)5億円以上10億円未満：0.825% (4)10億円以上：0.55% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.09%（税込） |
|---|
主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から､革新的な高成長新興企業(=グローイング･ベンチャー)に投資｡徹底したボトムアップ･リサーチにより収益性､成長性､革新性､安全性､株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡