高金利先進国債券オープン(毎月分配型) [愛称：月桂樹]
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,325円 2025年04月01日 | -25円 （-0.75%） | 46,131百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月10日
- 25円
- 2025年02月10日
- 25円
- 2025年01月10日
- 25円
- 2024年12月10日
- 25円
- 2024年11月11日
- 25円
- 2024年10月10日
- 25円
- 2024年09月10日
- 25円
- 2024年08月13日
- 25円
- 2024年07月10日
- 25円
- 2024年06月10日
- 25円
- 2024年05月10日
- 25円
- 2024年04月10日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 12,505円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1億円未満：1.375% (2)1億円以上：0.825% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.3448%（税込） |
|---|
主要投資対象は､主要先進国(OECD加盟国)のうち､信用力が高く､金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債､地方政府債､政府機関債､政府保証債､国際機関債)や社債等｡利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす｡各国への投資比率は､流動性､信用力､金利や為替の方向性の分析などをもとに決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡