新光 小型株オープン [愛称：波物語]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 52,654円 2025年03月31日 | -1,752円 （-3.22%） | 2,516百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年02月03日
- 50円
- 2024年02月01日
- 50円
- 2023年02月01日
- 50円
- 2022年02月01日
- 50円
- 2021年02月01日
- 50円
- 2020年02月03日
- 50円
- 2019年02月01日
- 50円
- 2018年02月01日
- 50円
- 2017年02月01日
- 50円
- 2016年02月01日
- 100円
- 2015年02月02日
- 100円
- 2014年02月03日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 1,450円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.76%（税込） |
|---|
主要投資対象は､東証スタンダード市場上場株式、東証グロース市場上場株式、各取引所第二部上場株式および東証プライム市場、各取引所第一部上場の小型株｡成熟産業の勝ち組企業､リベンジ企業､地味な業種の変化企業､新規公開企業の4つのキーワードを中心に､成長期待の高い銘柄をボトムアップ･アプローチで発掘｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡