ピクテ･バイオ医薬品ファンド(毎月)H無
投信会社名：ピクテ･ジャパン
評価基準日 2025年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,000円2025年04月04日 | -214円（-2.61%） | 130,294百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月13日
- 150円
- 2025年02月13日
- 150円
- 2025年01月14日
- 150円
- 2024年12月13日
- 150円
- 2024年11月13日
- 150円
- 2024年10月15日
- 150円
- 2024年09月13日
- 150円
- 2024年08月13日
- 150円
- 2024年07月16日
- 150円
- 2024年06月13日
- 150円
- 2024年05月13日
- 150円
- 2024年04月15日
- 150円
- 設定来累積分配金
- 24,890円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.09%（税込） |
|---|
主要投資対象は､世界のバイオ医薬品関連企業の株式｡高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより､信託財産の積極的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月13日決算｡