三井住友･グローバル好配当株式オープン [愛称：世界の豆の木]
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,626円 2025年04月01日 | 47円 （0.44%） | 10,147百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月12日
- 250円
- 2025年02月12日
- 15円
- 2025年01月14日
- 15円
- 2024年12月12日
- 450円
- 2024年11月12日
- 15円
- 2024年10月15日
- 15円
- 2024年09月12日
- 50円
- 2024年08月13日
- 15円
- 2024年07月12日
- 15円
- 2024年06月12日
- 900円
- 2024年05月13日
- 15円
- 2024年04月12日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 13,680円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.025% ●定時積立：3.025% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.43%（税込） |
|---|
世界の主要国(除く日本)の上場株式に投資を行い､中長期的な信託財産の成長を目指す｡投資対象国および地域は原則としてMSCIコクサイ・インデックスの構成国及び地域とし､好配当銘柄に分散投資｡外貨建て資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月12日決算｡