新光 日本インカム株式F(3カ月決算型)
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,864円 2025年03月31日 | -749円 （-3.47%） | 73,530百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年01月28日
- 70円
- 2024年10月28日
- 70円
- 2024年07月29日
- 70円
- 2024年04月30日
- 30円
- 2024年01月29日
- 30円
- 2023年10月30日
- 30円
- 2023年07月28日
- 30円
- 2023年04月28日
- 30円
- 2023年01月30日
- 30円
- 2022年10月28日
- 30円
- 2022年07月28日
- 30円
- 2022年04月28日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 5,575円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.025% (2)1000万円以上3000万円未満：1.925% (3)3000万円以上：1.375% ●成長投資枠：3.025% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.1%（税込） |
|---|
日本の取引所上場(上場予定含む)株式および不動産投資信託証券を主要投資対象とし､分散投資により配当収益の確保と中長期的な値上り益の獲得を目指す｡予想配当利回り､配当性向､および信用リスク等を基準に抽出した候補銘柄から業績動向､株価指標､ならびに流動性等を勘案して投資銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡