三井住友･アジア･オセアニア好配当株式 [愛称：椰子の実]
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,137円 2025年04月01日 | -107円 （-1.71%） | 18,963百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月18日
- 10円
- 2025年02月18日
- 10円
- 2025年01月20日
- 10円
- 2024年12月18日
- 10円
- 2024年11月18日
- 10円
- 2024年10月18日
- 10円
- 2024年09月18日
- 10円
- 2024年08月19日
- 10円
- 2024年07月18日
- 10円
- 2024年06月18日
- 10円
- 2024年05月20日
- 10円
- 2024年04月18日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 12,650円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.025% (2)1000万円以上：1.925% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.738%（税込） |
|---|
日本を除くアジア･オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資する｡銘柄選定に当たっては､成長性･財務健全性等を勘案して厳選し､リート等については､安定的な配当が見込める銘柄を中心に組み入れる｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡