HSBC BICsオープン
投信会社名：HSBCアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,428円2025年04月01日 | -65円（-0.39%） | 5,784百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年09月30日
- 300円
- 2023年09月29日
- 300円
- 2022年09月29日
- 300円
- 2021年09月29日
- 400円
- 2020年09月29日
- 300円
- 2019年09月30日
- 400円
- 2018年10月01日
- 300円
- 2017年09月29日
- 300円
- 2016年09月29日
- 200円
- 2015年09月29日
- 200円
- 2014年09月29日
- 200円
- 2013年09月30日
- 200円
- 設定来累積分配金
- 4,500円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.30% (2)1000万円以上3000万円未満：2.20% (3)3000万円以上：1.10% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.03%（税込）程度 |
|---|
主要投資対象は､BICs(ブラジル､インド､中国)諸国の株式等｡業種別配分､個別銘柄の時価総額は銘柄選定時に考慮せず､最も効率的と判断する銘柄に投資を行う｡景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡