毎月分配パッケージファンド 【愛称:分配ファミリー】
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,265円 2025年12月12日 | -39円 （-0.47%） | 11,150百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月14日
- 20円
- 2025年10月14日
- 20円
- 2025年09月16日
- 20円
- 2025年08月14日
- 20円
- 2025年07月14日
- 20円
- 2025年06月16日
- 20円
- 2025年05月14日
- 20円
- 2025年04月14日
- 20円
- 2025年03月14日
- 20円
- 2025年02月14日
- 20円
- 2025年01月14日
- 20円
- 2024年12月16日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 7,550円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.30% (2)1000万円以上1億円未満：2.20% (3)1億円以上：1.10% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.3842%（税込）程度 |
|---|
外国債券と内外の株式に投資し､インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ､分散投資を行うことでリスク低減に努め､投資信託財産の中長期的な成長を目指す｡外国債券80%､内外株式20%を基準配分比率とし､市場環境の変化等に応じて適宜見直す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡