新光 ジャパンオープンII
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,159円2025年03月31日 | -362円（-3.44%） | 2,426百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年12月16日
- 470円
- 2024年06月17日
- 2,080円
- 2023年12月15日
- 0円
- 2023年06月15日
- 600円
- 2022年12月15日
- 0円
- 2022年06月15日
- 0円
- 2021年12月15日
- 520円
- 2021年06月15日
- 830円
- 2020年12月15日
- 3,330円
- 2020年06月15日
- 270円
- 2019年12月16日
- 70円
- 2019年06月17日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 11,480円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.30% (2)1000万円以上5000万円未満：2.20% (3)5000万円以上：1.10% ●定時積立：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65%（税込） |
|---|
主要投資対象は､国内株式｡アクティブ運用の原点に立ち返り､徹底した銘柄重視の運用を行う｡値上がりが期待出来る銘柄の発掘に最大の力を注ぎ､投資対象には特段の制約を設けず､発掘した有望銘柄へ積極投資｡組入れ銘柄数は50程度を基本として､銘柄固有の値上がりを追求｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡