One ピュア･インド株式ファンド
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 18,142円 2025年04月01日 | 35円 （0.19%） | 233,169百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年08月22日
- 250円
- 2023年08月22日
- 900円
- 2022年08月22日
- 1,600円
- 2021年08月23日
- 2,500円
- 2020年08月24日
- 100円
- 2019年08月22日
- 100円
- 2018年08月22日
- 100円
- 2017年08月22日
- 1,200円
- 2016年08月22日
- 0円
- 2015年08月24日
- 1,500円
- 2014年08月22日
- 1,400円
- 2013年08月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 12,370円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.06%（税込） |
|---|
主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し､中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける｡原則為替ヘッジなし｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡