HSBC 新BICsファンド
投信会社名：HSBCアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 15,220円 2025年04月01日 | -60円 （-0.39%） | 3,241百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年07月01日
- 200円
- 2023年06月29日
- 200円
- 2022年06月29日
- 200円
- 2021年06月29日
- 300円
- 2020年06月29日
- 300円
- 2019年07月01日
- 300円
- 2018年06月29日
- 300円
- 2017年06月29日
- 300円
- 2016年06月29日
- 0円
- 2015年06月29日
- 300円
- 2014年06月30日
- 300円
- 2013年07月01日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 3,900円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.30% (2)1000万以上3000万円未満：2.20% (3)3000万円以上：1.10% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.03%（税込）程度 |
|---|
主要投資対象は､BICs(ブラジル､インド､中国)諸国の株式等｡ボトムアップ方式による個別銘柄積み上げとトップダウンによる国別配分､リスク管理に基づきポートフォリオを構築｡HSBCグローバル･アセット･マネジメントに加え､HSBCグループ内の情報ソースを活用｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡