SBI･UTIインドファンド
投信会社名：SBIアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 41,404円 2025年04月01日 | -2円 （0.00%） | 74,346百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年12月10日
- 0円
- 2023年12月11日
- 0円
- 2022年12月12日
- 0円
- 2021年12月10日
- 0円
- 2020年12月10日
- 0円
- 2019年12月10日
- 0円
- 2018年12月10日
- 0円
- 2017年12月11日
- 0円
- 2016年12月12日
- 0円
- 2015年12月10日
- 0円
- 2014年12月10日
- 0円
- 2013年12月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.025% (2)1000万円以上1億円未満：1.925% (3)1億円以上：0.825% ●定時積立：3.025% ●成長投資枠：3.025% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.854%程度（税込） |
|---|
ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所上場のインド株式を実質的な主要投資対象とし､直接投資に加えて預託証書を用いた投資も行うことで中長期的な信託財産の成長を目指す｡一部､日本の短期公社債および短期金融商品に実質的に投資も行う｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算｡