サザンアジア･オールスター株式ファンド
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 12,350円 2025年04月01日 | -165円 （-1.32%） | 4,109百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年01月27日
- 450円
- 2024年01月25日
- 10円
- 2023年01月25日
- 20円
- 2022年01月25日
- 10円
- 2021年01月25日
- 10円
- 2020年01月27日
- 220円
- 2019年01月25日
- 10円
- 2018年01月25日
- 960円
- 2017年01月25日
- 100円
- 2016年01月25日
- 10円
- 2015年01月26日
- 650円
- 2014年01月27日
- 500円
- 設定来累積分配金
- 3,310円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.678%（税込）～年率1.802%（税込） |
|---|
主要投資対象は､中国(主として香港､マカオなどの華南地域)ならびに東南アジア(シンガポール､マレーシア､タイ､インドネシア､フィリピン､ベトナムなど)の株式｡投資対象地域の､主としてサービス分野に関連する企業の株式に投資し､中長期的な収益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡