DIAM VIPフォーカス･ファンド [愛称：アジアン倶楽部]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 22,216円 2025年04月01日 | -55円 （-0.25%） | 9,381百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年05月15日
- 0円
- 2023年05月15日
- 0円
- 2022年05月16日
- 0円
- 2021年05月17日
- 0円
- 2020年05月15日
- 0円
- 2019年05月15日
- 0円
- 2018年05月15日
- 0円
- 2017年05月15日
- 0円
- 2016年05月16日
- 0円
- 2015年05月15日
- 0円
- 2014年05月15日
- 0円
- 2013年05月15日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.025% (2)1000万円以上5000万円未満：2.475% (3)5000万円以上1億円未満：1.925% (4)1億円以上：0.825% ●成長投資枠：3.025% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.87%（税込） |
|---|
主に､VIP(ベトナム､インドネシア､フィリピン)の3カ国に重点を置きながら､その他のASEAN(東南アジア諸国連合)加盟国や中国(含む香港)､インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資を行う｡VIPへの投資比率は過半を保つよう努め､VIP3カ国への投資割合はそれぞれ概ね1/3程度になることを目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡5月決算｡