HSBC アジア･プラス
投信会社名：HSBCアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,074円 2025年04月01日 | -196円 （-1.37%） | 1,748百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年05月10日
- 200円
- 2023年05月10日
- 200円
- 2022年05月10日
- 200円
- 2021年05月10日
- 200円
- 2020年05月11日
- 0円
- 2019年05月10日
- 0円
- 2018年05月10日
- 300円
- 2017年05月10日
- 0円
- 2016年05月10日
- 0円
- 2015年05月11日
- 300円
- 2014年05月12日
- 0円
- 2013年05月10日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 1,400円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.30% (2)1000万円以上3000万円未満：2.20% (3)3000万円以上：1.10% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年率2.063%（税込）程度 |
|---|
マザーファンドへの投資を通じて､日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡投資対象ファンドの組入については､委託会社の判断により適宜見直しを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡