アメリカン･ドリーム･ファンド
投信会社名：SBIアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 14,822円 2025年04月01日 | -49円 （-0.33%） | 3,492百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年06月12日
- 500円
- 2023年06月12日
- 500円
- 2022年06月13日
- 0円
- 2021年06月14日
- 1,000円
- 2020年06月12日
- 600円
- 2019年06月12日
- 600円
- 2018年06月12日
- 500円
- 2017年06月12日
- 0円
- 2016年06月13日
- 0円
- 2015年06月12日
- 3,400円
- 2014年06月12日
- 2,400円
- 2013年06月12日
- 1,200円
- 設定来累積分配金
- 10,700円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.585%（税込） |
|---|
主要投資対象は､米国小型成長株｡4つの投資資格(企業独自の優位性､高いマーケットシェアと利益率､持続可能な売上成長力､有能な経営陣)で絞り込まれた投資ユニバース約300社から｢将来の大企業となる小型成長企業｣20-60社へ厳選投資｡実質的な運用は､RSインベストメンツが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡