フランクリン･テンプルトン・ブラジル国債(毎月)
投信会社名：フランクリン･テンプルトン･ジャパン
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,141円 2025年04月01日 | 53円 （1.30%） | 18,226百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月13日
- 15円
- 2025年02月13日
- 15円
- 2025年01月14日
- 15円
- 2024年12月13日
- 15円
- 2024年11月13日
- 15円
- 2024年10月15日
- 15円
- 2024年09月13日
- 15円
- 2024年08月13日
- 15円
- 2024年07月16日
- 15円
- 2024年06月13日
- 15円
- 2024年05月13日
- 15円
- 2024年04月15日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 9,880円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)5000万円未満：3.30% (2)5000万円以上1億円未満：2.20% (3)1億円以上：1.10% ●定時積立：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.705%（税込） |
|---|
主要投資対象は､ブラジル･レアル建てのブラジル国債｡債券の流動性や残存年数に配慮しながらポートフォリオを構築し､信託財産の中長期的成長を目指す｡マザーファンドの組入比率は､高位を維持する｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月13日決算｡