フィデリティ・Gハイ･イールドF(毎月)
投信会社名：フィデリティ投信
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,555円2025年04月01日 | 1円（0.02%） | 38,325百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月27日
- 30円
- 2025年02月27日
- 30円
- 2025年01月27日
- 30円
- 2024年12月27日
- 30円
- 2024年11月27日
- 30円
- 2024年10月28日
- 30円
- 2024年09月27日
- 30円
- 2024年08月27日
- 30円
- 2024年07月29日
- 30円
- 2024年06月27日
- 30円
- 2024年05月27日
- 30円
- 2024年04月30日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 19,800円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)5000万円未満：3.025% (2)5000万円以上1億円未満：1.10% (3)1億円以上：0.825% ●定時積立：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.2％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.49％（税込）程度 |
|---|
主要投資対象は､Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ･イールド債券)｡米国､欧州､アジアの3つの地域のハイ･イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資｡銘柄選別に関しては､個別企業分析により判断｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月27日決算｡