新光 ブラジル債券ファンド
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,731円 2025年04月01日 | 22円 （1.29%） | 11,137百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月10日
- 3円
- 2025年02月10日
- 3円
- 2025年01月08日
- 3円
- 2024年12月09日
- 3円
- 2024年11月08日
- 3円
- 2024年10月08日
- 3円
- 2024年09月09日
- 3円
- 2024年08月08日
- 3円
- 2024年07月08日
- 3円
- 2024年06月10日
- 3円
- 2024年05月08日
- 3円
- 2024年04月08日
- 3円
- 設定来累積分配金
- 13,897円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万口未満：3.85% (2)1000万口以上1億口未満：2.75% (3)1億口以上3億口未満：1.10% (4)3億口以上：0.55% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.57%（税込） |
|---|
主として､ブラジルレアル建てのブラジル国債に投資を行い､長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う｡投資割合については､資金動向や市況動向などを勘案して決定をし､ブラジルボンド･ファンドの組入比率は高位とすることを基本とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡