優良日本株ファンド [愛称：ちから株]
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 20,906円 2025年03月31日 | -864円 （-3.97%） | 33,577百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年12月05日
- 200円
- 2024年06月05日
- 1,500円
- 2023年12月05日
- 350円
- 2023年06月05日
- 1,000円
- 2022年12月05日
- 100円
- 2022年06月06日
- 0円
- 2021年12月06日
- 500円
- 2021年06月07日
- 500円
- 2020年12月07日
- 1,400円
- 2020年06月05日
- 0円
- 2019年12月05日
- 900円
- 2019年06月05日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 17,600円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.20% ●定時積立：2.20% ●成長投資枠：2.20% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.1%（税込） |
|---|
主要投資対象は､国内の株式｡銘柄選定にあたっては､競争力のある優良企業(業界内のシェアや株主還元､財務の健全性等の観点で､相対的に評価が高いと委託会社が判断する企業)の株式の中から､株価の割安度等に着目して30-50銘柄程度に投資を行い､信託財産の成長をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡