コーポレート･ボンド･インカム(H型) [愛称：泰平航路]
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,110円 2025年04月01日 | 10円 （0.16%） | 5,645百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月05日
- 10円
- 2025年02月05日
- 10円
- 2025年01月06日
- 10円
- 2024年12月05日
- 10円
- 2024年11月05日
- 10円
- 2024年10月07日
- 10円
- 2024年09月05日
- 10円
- 2024年08月05日
- 10円
- 2024年07月05日
- 10円
- 2024年06月05日
- 10円
- 2024年05月07日
- 10円
- 2024年04月05日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 5,465円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.20% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.15％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.089%（税込） |
|---|
主要投資対象は､米ドル建投資適格社債等｡通常A格相当90%以上(BBB格相当10%程度)の運用で信用リスクを抑制する｡業種配分については､信用リスクに配慮して､安定業種を中心に投資し､信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡