資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,983円2025年04月04日 | -123円（-5.84%） | 6,411百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月17日
- 3円
- 2025年02月17日
- 3円
- 2025年01月17日
- 3円
- 2024年12月17日
- 3円
- 2024年11月18日
- 3円
- 2024年10月17日
- 3円
- 2024年09月17日
- 3円
- 2024年08月19日
- 3円
- 2024年07月17日
- 3円
- 2024年06月17日
- 3円
- 2024年05月17日
- 3円
- 2024年04月17日
- 3円
- 設定来累積分配金
- 9,060円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1000万円未満：3.85% (2)1000万円以上1億円未満：2.75% (3)1億円以上5億円未満；1.65% (4)5億円以上：0.55% ●定時積立：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.81%（税込） |
|---|
主要投資対象は､世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)｡銘柄の選択にあたっては､企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する｡原則として､米ドル売り､ブラジルレアル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡