日興レジェンド･イーグル･F(資産成長)
投信会社名：アムンディ・ジャパン
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 31,283円 2025年03月31日 | -578円 （-1.81%） | 77,791百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年12月05日
- 0円
- 2024年06月05日
- 0円
- 2023年12月05日
- 0円
- 2023年06月05日
- 0円
- 2022年12月05日
- 0円
- 2022年06月06日
- 0円
- 2021年12月06日
- 0円
- 2021年06月07日
- 100円
- 2020年12月07日
- 100円
- 2020年06月05日
- 0円
- 2019年12月05日
- 100円
- 2019年06月05日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 4,170円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1億円未満：3.30% (2)1億円以上5億円未満：1.65% (3)5億円以上10億円未満：0.825% (4)10億円以上：0.55% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年率2.032%（税込） |
|---|
主要投資対象は､ 世界各国の株式｡ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い､PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか､フリーキャッシュフロー等､様々な分析を加え､財務内容を徹底的に分析し､著しく割安で魅力的であると判断した銘柄でポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡