米国ハイイールド債券ファンド円コース
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 6,494円 2025年04月01日 | -11円 （-0.17%） | 2,424百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月12日
- 10円
- 2025年02月12日
- 10円
- 2025年01月14日
- 10円
- 2024年12月12日
- 10円
- 2024年11月12日
- 10円
- 2024年10月15日
- 10円
- 2024年09月12日
- 10円
- 2024年08月13日
- 10円
- 2024年07月12日
- 10円
- 2024年06月12日
- 10円
- 2024年05月13日
- 10円
- 2024年04月12日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 8,630円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.663%（税込） |
|---|
主要投資対象は､米ドル建てのハイイールド債｡個別銘柄の徹底した信用リスク分析と銘柄分散を基本に銘柄を選定し､BB+格以下またはBa1格以下の格付けが付与されている債券に投資を行い､高いインカムゲインの確保とキャピタルゲインを追求することを目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月12日決算｡