アッシュモア新興国財産3分法F毎(ルピー)
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 3,134円 2025年03月31日 | -19円 （-0.60%） | 1,977百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月03日
- 20円
- 2025年02月03日
- 20円
- 2025年01月06日
- 20円
- 2024年12月03日
- 20円
- 2024年11月05日
- 20円
- 2024年10月03日
- 20円
- 2024年09月03日
- 20円
- 2024年08月05日
- 20円
- 2024年07月03日
- 20円
- 2024年06月03日
- 20円
- 2024年05月07日
- 20円
- 2024年04月03日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 9,670円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1億円未満：3.85% (2)1億円以上5億円未満：2.20% (3)5億円以上10億円未満：1.10% (4)10億円以上：0.825% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.339%（税込） |
|---|
主要投資対象は､新興国の債券､株式(預託証書を含む)および不動産投資信託証券｡基本配分比率は､債券60%､株式20%､不動産20%とする｡インカム収益を確保しながら､トータルリターンの最大化をめざす｡原則として米ドルなどのG7の国の通貨売り､インドルピー買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月3日決算｡