東京海上・円建て投資適格債券F(毎月) [愛称:円債くん]

★★★

投信会社名:東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2025年03月31日

基本情報

基準価額 前日比 純資産
8,3642025年04月04日 136円(1.65%) 12,791百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債、生保基金債等を含む)。取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

基準価額(円) 分配金込み-再投資(円) 純資産(百万円)
期間変更

分配金履歴

決算頻度:毎月

2025年03月24日
2円
2025年02月25日
2円
2025年01月23日
5円
2024年12月23日
5円
2024年11月25日
5円
2024年10月23日
5円
2024年09月24日
5円
2024年08月23日
5円
2024年07月23日
5円
2024年06月24日
5円
2024年05月23日
5円
2024年04月23日
5円
設定来累積分配金
2,331円

パフォーマンス

2025年03月31日

1年 3年
(年率)
5年
(年率)
10年
(年率)
トータルリターン -5.20% -3.14% -2.15% -0.71%
標準偏差 2.76 3.09 2.55 2.30
シャープレシオ -1.96 -1.04 -0.86 -0.32

ファンドレーティング

総合 ★★★

  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや低い 大きい
5年 ★★★★ やや高い 大きい
10年 ★★★ やや低い やや大きい

リスクメジャー

グラフ:リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率(税込) ●通常:1.10%
解約時手数料率(税込) 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
その他費用
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

信託報酬等(税込・年率)

信託報酬等合計 年率0.572%(税込)~年率0.902%(税込)