東京海上･円建て投資適格債券F(年2回) [愛称：円債くん(年2回決算型)]
投信会社名：東京海上アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,794円 2025年03月31日 | 33円 （0.38%） | 3,039百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年03月24日
- 0円
- 2024年09月24日
- 0円
- 2024年03月25日
- 0円
- 2023年09月25日
- 0円
- 2023年03月23日
- 0円
- 2022年09月26日
- 0円
- 2022年03月23日
- 0円
- 2021年09月24日
- 0円
- 2021年03月23日
- 0円
- 2020年09月23日
- 0円
- 2020年03月23日
- 0円
- 2019年09月24日
- 110円
- 設定来累積分配金
- 1,630円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：1.10% ●定時積立：1.10% ●成長投資枠：1.10% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.572%（税込）～年率0.902%（税込） |
|---|
主要投資対象は､国内の法人が発行する円建ての社債(金融機関劣後債､生保基金債等を含む)｡取得時においてBBB格相当以上の格付を取得している債券､もしくはそれらと同等の信用力を有すると考えられる債券に投資し､安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡