HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算)
投信会社名：HSBCアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 5,932円 2025年04月01日 | 1円 （0.02%） | 11,602百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月07日
- 25円
- 2025年02月07日
- 25円
- 2025年01月07日
- 25円
- 2024年12月09日
- 25円
- 2024年11月07日
- 25円
- 2024年10月07日
- 25円
- 2024年09月09日
- 25円
- 2024年08月07日
- 25円
- 2024年07月08日
- 25円
- 2024年06月07日
- 25円
- 2024年05月07日
- 25円
- 2024年04月08日
- 20円
- 設定来累積分配金
- 8,655円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.705％（税込） |
|---|
主要投資対象は､インドネシアの政府､政府機関もしくは企業等の発行する現地通貨建債券｡安定したインカムゲインの確保とともに､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡