中華圏株式ファンド(毎月分配型) [愛称：チャイワン]
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 1,256円 2025年04月01日 | -19円 （-1.49%） | 7,713百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月04日
- 15円
- 2025年02月04日
- 15円
- 2025年01月06日
- 15円
- 2024年12月04日
- 15円
- 2024年11月05日
- 15円
- 2024年10月04日
- 15円
- 2024年09月04日
- 15円
- 2024年08月05日
- 15円
- 2024年07月04日
- 15円
- 2024年06月04日
- 15円
- 2024年05月07日
- 15円
- 2024年04月04日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 11,180円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.76％（税込） |
|---|
中国経済圏(中国､香港､台湾)の金融商品取引所に上場する現地通貨建株式および他通貨建てで発行されている上場株式を主要投資対象とし､安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす｡値上がり益および配当等収益などを原資として､毎決算時の安定した収益分配をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月4日決算｡