テンプルトン 世界債券F為替ヘッジなし [愛称：地球号]
投信会社名：フランクリン･テンプルトン･ジャパン
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 16,423円 2025年04月01日 | 73円 （0.45%） | 2,104百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年12月20日
- 10円
- 2024年06月20日
- 10円
- 2023年12月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 10円
- 2022年12月20日
- 10円
- 2022年06月20日
- 10円
- 2021年12月20日
- 10円
- 2021年06月21日
- 10円
- 2020年12月21日
- 10円
- 2020年06月22日
- 10円
- 2019年12月20日
- 10円
- 2019年06月20日
- 10円
- 設定来累積分配金
- 280円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：(1)1億円未満：2.20% (2)1億円以上：1.65% ●定時積立：2.20% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年率1.8325%～1.9625%(税込) |
|---|
主要投資対象は､世界各国の政府または政府機関が発行する固定および変動利付債券等｡インカム･ゲイン､キャピタル･ゲインおよび通貨の利益を総合したトータル･リターンを最大化することを目的として投資を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡