米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算)
投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,804円 2025年04月01日 | -41円 （-0.46%） | 2,753百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月24日
- 10円
- 2025年02月25日
- 10円
- 2025年01月24日
- 260円
- 2024年12月24日
- 260円
- 2024年11月25日
- 260円
- 2024年10月24日
- 80円
- 2024年09月24日
- 80円
- 2024年08月26日
- 80円
- 2024年07月24日
- 240円
- 2024年06月24日
- 240円
- 2024年05月24日
- 240円
- 2024年04月24日
- 190円
- 設定来累積分配金
- 20,210円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年率2.049%（税込）程度 |
|---|
主要投資対象は､米国に本社を有するか事業展開を行っている企業で､米国で上場あるいは取引されている小型株｡高い参入障壁を有し､持続的な成長が期待できるハイクオリティ企業を徹底的なボトム･アップ･リサーチによって選択し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡