UBS 世界CBファンド米ドルヘッジコース
投信会社名：UBSアセット･マネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 44,932円2025年04月01日 | -411円（-0.91%） | 6,159百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年08月05日
- 0円
- 2023年08月07日
- 0円
- 2022年08月05日
- 0円
- 2021年08月05日
- 0円
- 2020年08月05日
- 0円
- 2019年08月05日
- 0円
- 2018年08月06日
- 0円
- 2017年08月07日
- 0円
- 2016年08月05日
- 0円
- 2015年08月05日
- 0円
- 2014年08月05日
- 0円
- 2013年08月05日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.75% ●定時積立：2.75% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.814%（税込）程度 |
|---|
主要投資対象は､世界の転換社債等(転換社債の他､交換可能証券､ワラント付債券､転換権付債務証書を含む)｡利回り､リスク要因､地域､セクター､クレジット､サイズなど相対的なエクスポージャー､流動性などを踏まえ､組入銘柄､組入比率を決定｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡