GS アジア･ハイ･イールド債券F米ドル
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 4,343円 2025年04月01日 | 9円 （0.21%） | 7,749百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月25日
- 35円
- 2025年02月25日
- 35円
- 2025年01月27日
- 35円
- 2024年12月25日
- 35円
- 2024年11月25日
- 35円
- 2024年10月25日
- 35円
- 2024年09月25日
- 35円
- 2024年08月26日
- 35円
- 2024年07月25日
- 35円
- 2024年06月25日
- 35円
- 2024年05月27日
- 35円
- 2024年04月25日
- 35円
- 設定来累積分配金
- 16,110円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.903%（税込） |
|---|
主要投資対象は､日本を除くアジアの企業またはアジア各国の成長により収益が期待される企業により発行された米ドル建ての投資適格格付未満に格付けされた債券｡信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡