明治安田米国中小型成長株式ファンド

★★

評価基準日　2025年11月30日

基本情報

基準価額	前日比	純資産
10,527円 2025年12月12日	117円（1.12%）	30,536百万円

ファンドの特色

主要投資対象は､米国の成長性が高いと考えられる中小型株式｡ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い､企業収益の成長性､収益構造等の観点からポートフォリオを構築｡米国中小型株式等の運用指図に関する権限は､アライアンス･バーンスタイン･エル･ピーに委託する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡

基準価額（円）分配金込み-再投資（円）純資産（百万円）

期間変更

分配金履歴

決算頻度：半年

2025年07月31日: 0円

2025年01月31日: 1,600円

2024年07月31日: 1,000円

2024年01月31日: 700円

2023年07月31日: 0円

2023年01月31日: 0円

2022年08月01日: 0円

2022年01月31日: 0円

2021年08月02日: 500円

2021年02月01日: 3,000円

2020年07月31日: 800円

2020年01月31日: 250円

設定来累積分配金: 20,950円

パフォーマンス

2025年11月30日

年	1年	3年（年率）	5年（年率）	10年（年率）
トータルリターン	-1.41%	14.98%	8.82%	11.18%
標準偏差	22.28	20.12	21.18	21.80
シャープレシオ	-0.08	0.74	0.41	0.51

ファンドレーティング

総合 ★★

	ファンドレーティング	カテゴリー内リターン	標準偏差
3年	★★	やや低い	やや大きい
5年	★	低い	やや大きい
10年	★★	やや低い	やや大きい

リスクメジャー

手数料情報

購入時手数料率（税込）	●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30%
解約時手数料率（税込）	換金手数料はかかりません。
信託財産留保額	信託財産留保額はありません。

その他費用: 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等

信託報酬等（税込・年率）

信託報酬等合計	年率2.09%（税込）

投資信託についての注意事項

投資信託のご購入に際しては、「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等を十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等はあかつき証券本支店等にご用意しています。
当社取扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.85%（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として運用管理費用（信託報酬：信託財産の純資産総額に対して最大2.6%（税込み・年率）およびその他の費用をご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客様にご負担いただく手数料等（上限額等を含む）については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。詳細は各投資信託の「投資信託説明書（交付目論見書）」および「目論見書補完書面」等でご確認ください。
（注）上記は、あかつき証券で販売中の追加型投資信託に係る各手数料等の上限を表示しています。上記は今後予告なく変更される場合があります。
投資信託は、元本保証および利回り保証のいずれもありません。
投資信託は国内外の株式や債券等へ投資しているため、投資対象の価格の変動、外国為替相場の変動等により、投資した資産の価値が投資元本を割り込むことがあります。これらのリスクは、投資信託をご購入のお客様が負うことになります。
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