米国製造業株式ファンド 【愛称:USルネサンス】
評価基準日 2026年03月31日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 152,777円 2026年04月07日 | 415円 （0.27%） | 23,811百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年05月19日
- 0円
- 2024年05月17日
- 0円
- 2023年05月17日
- 0円
- 2022年05月17日
- 0円
- 2021年05月17日
- 0円
- 2020年05月18日
- 0円
- 2019年05月17日
- 0円
- 2018年05月17日
- 0円
- 2017年05月17日
- 0円
- 2016年05月17日
- 0円
- 2015年05月18日
- 0円
- 2014年05月19日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.87%（税込） |
|---|
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式｡中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡