三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(毎月) [愛称：世界のいしずえ]
投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,113円 2025年04月01日 | 44円 （0.49%） | 187,919百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月10日
- 50円
- 2025年02月10日
- 50円
- 2025年01月10日
- 50円
- 2024年12月10日
- 50円
- 2024年11月11日
- 50円
- 2024年10月10日
- 50円
- 2024年09月10日
- 50円
- 2024年08月13日
- 50円
- 2024年07月10日
- 50円
- 2024年06月10日
- 70円
- 2024年05月10日
- 70円
- 2024年04月10日
- 70円
- 設定来累積分配金
- 10,070円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.20% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.32%（税込） |
|---|
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡