イーストS・フィリピン株式オープン
投信会社名：イーストスプリング･インベストメンツ
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,019円 2025年04月01日 | 16円 （0.18%） | 1,084百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年03月07日
- 0円
- 2024年09月09日
- 0円
- 2024年03月07日
- 0円
- 2023年09月07日
- 0円
- 2023年03月07日
- 0円
- 2022年09月07日
- 0円
- 2022年03月07日
- 0円
- 2021年09月07日
- 0円
- 2021年03月08日
- 0円
- 2020年09月07日
- 0円
- 2020年03月09日
- 0円
- 2019年09月09日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 6,500円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.85% ●定時積立：3.85% ●成長投資枠：3.85% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.775%（税込） |
|---|
実質的な主要投資対象は､フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券｡個別企業の調査および分析に基づき､銘柄選択を重視した運用を行う｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡