USストラテジック・インカムB(H無) [愛称：債券王]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,168円 2025年04月01日 | -38円 （-0.46%） | 7,661百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月24日
- 25円
- 2025年02月25日
- 25円
- 2025年01月23日
- 25円
- 2024年12月23日
- 25円
- 2024年11月25日
- 25円
- 2024年10月23日
- 25円
- 2024年09月24日
- 25円
- 2024年08月23日
- 25円
- 2024年07月23日
- 25円
- 2024年06月24日
- 25円
- 2024年05月23日
- 25円
- 2024年04月23日
- 25円
- 設定来累積分配金
- 6,975円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.1％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.304%（税込）（概算） |
|---|
主要投資対象は､米ドル建ての米国債券｡市場環境の変化をとらえて､米国の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイイールド債など各債券種類への投資比率を機動的に変更する戦略(「ストラテジック･インカム戦略」)を用いて運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡