GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算
投信会社名：ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 9,440円 2025年04月01日 | 40円 （0.43%） | 15,395百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年02月10日
- 995円
- 2024年11月11日
- 520円
- 2024年08月13日
- 145円
- 2024年05月10日
- 885円
- 2024年02月13日
- 965円
- 2023年11月10日
- 65円
- 2023年08月10日
- 620円
- 2023年05月10日
- 15円
- 2023年02月10日
- 15円
- 2022年11月10日
- 15円
- 2022年08月10日
- 15円
- 2022年05月10日
- 15円
- 設定来累積分配金
- 15,325円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率2.0075%程度（税込） |
|---|
主要投資対象は､長期にわたり優れた利益成長が期待でき､本来の企業価値に対し現在の株価が割安であると判断する､米国を中心とした企業の株式｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法により銘柄選択｡15から20銘柄程度に厳選してポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､5､8､11月決算｡