海外消費関連日本株ファンド [愛称：クール・ジャパン]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 32,765円 2025年03月31日 | -984円 （-2.92%） | 4,983百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年05月27日
- 130円
- 2023年05月25日
- 130円
- 2022年05月25日
- 130円
- 2021年05月25日
- 130円
- 2020年05月25日
- 130円
- 2019年05月27日
- 130円
- 2018年05月25日
- 130円
- 2017年05月25日
- 130円
- 2016年05月25日
- 130円
- 2015年05月25日
- 130円
- 2014年05月26日
- 90円
- 設定来累積分配金
- 1,390円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.2％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.595%（税込） |
|---|
主要投資対象は、わが国の上場株式(上場予定含む)。日本独自の高付加価値商品・サービスを提供し、アジアを中心とする海外の消費拡大や高度化の恩恵を受けると考えられる日本企業の株式、および観光などで訪日する外国人の消費拡大の恩恵を受ける銘柄にも投資を行う。銘柄選定にあたっては、業績動向や財務内容の分析に加え、株式の時価総額や流動性なども勘案する。5月決算。