ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型） 【愛称:USドリーム（毎月）】
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年11月30日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,757円 2025年12月12日 | -3円 （-0.03%） | 115,362百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年11月28日
- 50円
- 2025年10月28日
- 50円
- 2025年09月29日
- 50円
- 2025年08月28日
- 50円
- 2025年07月28日
- 50円
- 2025年06月30日
- 50円
- 2025年05月28日
- 50円
- 2025年04月28日
- 50円
- 2025年03月28日
- 50円
- 2025年02月28日
- 50円
- 2025年01月28日
- 50円
- 2024年12月30日
- 50円
- 設定来累積分配金
- 10,240円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.75% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.914%（税込） |
|---|
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」､「MLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡