BAM ワールド･ボンド&カレンシーF(1年決算) [愛称：ウィンドミル1年]
投信会社名：ベアリングス･ジャパン
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 8,505円 2025年04月01日 | 14円 （0.16%） | 5,884百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2024年11月11日
- 0円
- 2023年11月10日
- 0円
- 2022年11月10日
- 0円
- 2021年11月10日
- 0円
- 2020年11月10日
- 0円
- 2019年11月11日
- 0円
- 2018年11月12日
- 0円
- 2017年11月10日
- 0円
- 2016年11月10日
- 0円
- 2015年11月10日
- 0円
- 2014年11月10日
- 0円
- 2013年11月11日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.75% ●定時積立：2.75% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.595%（税込） |
|---|
世界の投資適格格付けの公社債(先進国の国債に加え､社債や新興国の国債等も含む)に分散投資｡運用にあたっては､ベアリング･アセット･マネジメント･リミテッド(英国法人)に運用指図に関する権限を委託する｡各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い､為替変動リスクを管理する｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡