ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)
投信会社名：ニッセイアセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2,565円 2025年03月31日 | -26円 （-1.00%） | 72,729百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月25日
- 30円
- 2025年02月25日
- 30円
- 2025年01月27日
- 30円
- 2024年12月25日
- 30円
- 2024年11月25日
- 30円
- 2024年10月25日
- 30円
- 2024年09月25日
- 30円
- 2024年08月26日
- 30円
- 2024年07月25日
- 30円
- 2024年06月25日
- 30円
- 2024年05月27日
- 30円
- 2024年04月25日
- 30円
- 設定来累積分配金
- 11,880円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.65%（税込） |
|---|
主要投資対象は､世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)｡高水準の利回りが期待でき､かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘｡その保有物件のファンダメンタルズが堅調で､経営陣が優れていると判断するリートに投資する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡