SMT ダウ･ジョーンズインデックス･オープン
投信会社名：三井住友トラスト・アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 47,107円 2025年04月01日 | 561円 （1.21%） | 41,194百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2024年10月21日
- 0円
- 2024年04月22日
- 0円
- 2023年10月20日
- 0円
- 2023年04月20日
- 0円
- 2022年10月20日
- 0円
- 2022年04月20日
- 0円
- 2021年10月20日
- 0円
- 2021年04月20日
- 0円
- 2020年10月20日
- 0円
- 2020年04月20日
- 0円
- 2019年10月21日
- 0円
- 2019年04月22日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：1.925% ●定時積立：1.925% ●成長投資枠：1.925% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.2％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.55%（税込） |
|---|
米国の主要な株式30銘柄(採用予定含む)を主要投資対象とし､ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用｡株式等への投資割合は､原則として高位｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡