インデックスファンドJPX日経400
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 25,903円 2025年03月31日 | -973円 （-3.62%） | 11,439百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：１年
- 2025年02月10日
- 0円
- 2024年02月08日
- 0円
- 2023年02月08日
- 0円
- 2022年02月08日
- 0円
- 2021年02月08日
- 0円
- 2020年02月10日
- 0円
- 2019年02月08日
- 0円
- 2018年02月08日
- 0円
- 2017年02月08日
- 0円
- 2016年02月08日
- 0円
- 2015年02月09日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 0円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：2.75% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：2.75% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率0.605%（税込） |
|---|
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式など｡｢JPX日経インデックス400(配当込み)｣の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡