米国割安株ファンド [愛称：ザ･バリューハンター]
投信会社名：アセットマネジメントOne
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,720円 2025年04月01日 | 107円 （1.01%） | 3,350百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：半年
- 2025年03月19日
- 360円
- 2024年09月19日
- 360円
- 2024年03月19日
- 860円
- 2023年09月19日
- 690円
- 2023年03月20日
- 0円
- 2022年09月20日
- 980円
- 2022年03月22日
- 280円
- 2021年09月21日
- 1,020円
- 2021年03月19日
- 1,320円
- 2020年09月23日
- 0円
- 2020年03月19日
- 0円
- 2019年09月19日
- 0円
- 設定来累積分配金
- 9,070円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.5％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.903%（税込） |
|---|
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資。運用にあたっては、ギャベリー(GAMCO Asset Management Inc.)の投資助言を活用する。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。3、9月決算。