インド株式フォーカス(奇数月分配型)
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,510円 2025年04月01日 | -1円 （-0.01%） | 2,571百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：２ヶ月
- 2025年03月14日
- 120円
- 2025年01月14日
- 120円
- 2024年11月14日
- 120円
- 2024年09月17日
- 120円
- 2024年07月16日
- 120円
- 2024年05月14日
- 120円
- 2024年03月14日
- 120円
- 2024年01月15日
- 120円
- 2023年11月14日
- 120円
- 2023年09月14日
- 60円
- 2023年08月14日
- 60円
- 2023年07月14日
- 60円
- 設定来累積分配金
- 9,560円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：0.00% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：0.00% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 実質年率1.8%（税込）程度 |
|---|
主として､ムンバイの金融商品取引所に上場しているインド企業のインド･ルピー建株式を投資対象とし､分散投資することにより長期的な信託財産の成長を目標に運用を行い､インドの高度成長を享受することをめざす｡当該株式を裏付け資産とした預託証券(DR)にも投資する｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡