ベトナム成長株インカムファンド
投信会社名：キャピタル アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 17,385円 2025年04月01日 | -82円 （-0.47%） | 23,942百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：３ヶ月
- 2025年02月20日
- 100円
- 2024年11月20日
- 100円
- 2024年08月20日
- 100円
- 2024年05月20日
- 100円
- 2024年02月20日
- 100円
- 2023年11月20日
- 100円
- 2023年08月21日
- 100円
- 2023年05月22日
- 100円
- 2023年02月20日
- 100円
- 2022年11月21日
- 100円
- 2022年08月22日
- 100円
- 2022年05月20日
- 100円
- 設定来累積分配金
- 4,400円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% ●定時積立：0.00% ●成長投資枠：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.881%（税込） |
|---|
主要投資対象は､ベトナムの取引所に上場する株式ならびに世界各国､地域の取引所に上場するベトナム関連企業の株式｡ベトナム関連企業とはベトナムで営業を行う､もしくはベトナム経済の動向から影響を受けるビジネスを行う企業をいう｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡