グローバルCoCo債ファンド(H無・毎月分配型)
投信会社名：日興アセットマネジメント
評価基準日 2025年02月28日
基本情報
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 |
|---|---|---|
| 10,565円 2025年04月01日 | -80円 （-0.75%） | 31,469百万円 |
ファンドの特色
基準価額（円）
分配金込み-再投資（円）
純資産（百万円）
分配金履歴
決算頻度：毎月
- 2025年03月17日
- 55円
- 2025年02月17日
- 55円
- 2025年01月17日
- 55円
- 2024年12月17日
- 55円
- 2024年11月18日
- 55円
- 2024年10月17日
- 55円
- 2024年09月17日
- 55円
- 2024年08月19日
- 55円
- 2024年07月17日
- 55円
- 2024年06月17日
- 55円
- 2024年05月17日
- 55円
- 2024年04月17日
- 55円
- 設定来累積分配金
- 6,775円
パフォーマンス
ファンドレーティング
リスクメジャー
手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | ●通常：3.30% |
|---|---|
| 解約時手数料率（税込） | 換金手数料はかかりません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
- その他費用
- 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
信託報酬等（税込・年率）
| 信託報酬等合計 | 年率1.785%（税込） |
|---|
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡